Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Grand Rue, L-6630 Wasserbillig, registered with the Luxembourg trade and companies register (registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) under number B110746, subject, as an unregulated securitisation undertaking, to the provisions of the Luxembourg act dated 22 March 2004 on securitisation, as amended.

Produktübersicht AGV Verbriefungen

Produktname ISIN Code WKN Ankauf Verkauf Letztes Preisdatum
Active Ownership Fund linked Certificates due 2048 XS1958258318 A2T655 1 552,71 1 555,82 30.09.2021
Con Alpha Strategy Linked Notes 2023 XS0893372671 A1XLY5 18 786,18 18 868,93 22.10.2021
FALCON Equity Value Index linked Certificates 2029 XS1962604473 A2T73P 0,00 0,00 10.03.2021
HRC PV Strategy 1 Index Notes 2033 XS1078340368 A1ZK5Z 31 056,71 31 131,29 20.10.2021
HRC PV Strategy 1 Index Notes 2034 XS1078340798 A1ZK5Y 310 567,06 311 312,87 20.10.2021
Lupus alpha CLO II Opportunity Notes 2027 XS0963406052 A1HPZZ 994,70 1 016,02 19.10.2021
Lupus alpha CLO Opportunity Notes 2025 XS0828893700 A1G9G1 2 124,64 2 168,00 19.10.2021
ruver working capital BATF Bond CHF XS1616670052 A19HSL 0,00 0,00 03.12.2019
ruver working capital BATF Bond EUR XS1589458196 A19FNV 0,00 0,00 03.12.2019
ruver working capital GoF Bond CHF XS1353806521 A18XDM 0,00 0,00 28.10.2019
ruver working capital GoF Bond EUR XS1487648757 A185X8 0,00 0,00 28.10.2019
ruver working capital HAFAG Bond EUR XS1862515399 A194CN 0,00 0,00 18.05.2020
ruver working capital LAVC Bond EUR XS1638081536 A19KRG 0,00 0,00 28.10.2019
ruver working capital LAVC Bond USD XS1638112869 A19TD7 0,00 0,00 28.10.2019
ruver working capital RCFS Bonds CHF XS1573296693 A19D1B 0,00 0,00 28.10.2019
ruver working capital TP24 Bond CHF XS1718315630 A19R5X 0,00 0,00 29.10.2020
Stratos II Immobilienanleihe due 2030 XS1739950910 A2HMME 1 072,11 1 074,26 31.08.2021
Sustainable Multi-Asset Notes 2042 XS1725782681 A2HJNX 136 102,22 142 907,34 15.10.2021

Impressum

Herausgeber:
Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A.
7, Grand Rue
L-6630 Wasserbillig

Tel: +352 267042 1
Fax: +352 267042 42
 
Verantwortlich für den Inhalt:
Conseil d'administration


Website Design & Entwicklung:
Andrej Schmidt


Numeró d'immatriculation: B 110746, Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
Conseil d'administration: Marion Fritz / Béatrice Stülp / Klaudius Sosnik / Fabian Föhre /

 

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